UniEuropaRenta -net- A
WKN A2PWUZ | ISIN LU2093139280 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.07.2020 |
Fondsvolumen | 246,46 Mio. EUR |
Größte Positionen
GROSSBRIT. 23/28 | 2,23 % |
ITALIEN 22/29 | 2,12 % |
ITALIEN 24/29 | 2,07 % |
IRLAND 20/27 | 1,92 % |
Sonstiges | 91,66 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,80 % | - |
3 Jahre p.a. | -4,54 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
42,0600 EUR
42,0600 EUR
52W Tief:
39,3247 EUR
39,3247 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 0,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (15.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Basisinformationsblatt (10.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Key Investor Information (01.01.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zertifikate, die auch eingebettete Derivate enthalten können (sofern es sich bei den zugrundeliegenden Basiswerten um gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zulässige Vermögenswerte handelt) sowie sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) sämtlicher Bonitätsstufen, angelegt. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securities (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Die Investitionen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20 Prozent des Nettofondsvermögens begrenzt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Die vorgenannten Vermögenswerte lauten überwiegend auf europäische Währungen. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die nicht auf europäische Währungen lautenden Vermögenswerte werden größtenteils währungsgesichert. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.