Austria Mündel (T)
WKN A2P950 | ISIN AT0000A2HT86 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.08.2020 |
| Fondsvolumen | 6,11 Mio. EUR |
Größte Positionen
| 0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S | 12,98 % |
| 0% Anleihe Oesterreich 2022-20.10.28 | 12,40 % |
| 0% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1 | 9,95 % |
| 0.5% Anleihe Oesterreich 2019-20.02.29 Unitary 144A/Reg S | 9,75 % |
| Sonstiges | 54,92 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,76 % | -1,21 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,86 % | +0,86 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,73 % | -1,32 % |
52W Hoch:
97,0300 EUR
97,0300 EUR
52W Tief:
94,8300 EUR
94,8300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (28.02.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (28.02.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (06.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24) |
Fondsstrategie
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.
Der Austria Mündel ("Investmentfonds", "Fonds") ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet ('Mündelsicherheit') und ist darauf ausgerichtet, laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Austria Mündel kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die in § 217 ABGB genannt werden, bis zu 10% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) mit einer Laufzeit von unter 6 Monaten und bis zu 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren, die selbst wiederum die Voraussetzungen des § 217 ABGB erfüllen. Gleichzeitig werden die Veranlagungsbestimmungen des § 25 Pensionskassengesetzes (PKG) eingehalten. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Birgit Ulbing
Notizen
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