Neuberger Berman Euro Bond Fund EUR I Accumulating
WKN A2N8NR | ISIN IE00BD9GYJ62 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.11.2018 |
Fondsvolumen | 71,13 Mio. EUR |
Größte Positionen
EU 23/30 MTN | 4,22 % |
EFSF 23/29 MTN | 3,59 % |
EU 23/34 MTN | 3,56 % |
SFIL 24/29 MTN | 2,40 % |
Sonstiges | 86,23 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,37 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,34 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,41 % | - |
52W Hoch:
11,6800 EUR
11,6800 EUR
52W Tief:
10,5600 EUR
10,5600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,35 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (15.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) gegenüber dem Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return, Hedged, EUR) ("Benchmark") eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in eine diversifizierte Mischung von auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt.
Der Manager wird unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts ("NIW") des Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln unterschiedlicher Fälligkeiten investieren. Maximal ein Drittel des NIW des Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investiert werden, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern außerhalb der Eurozone, einschließlich (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern, ausgegeben werden. Der Fonds stützt sich auf eine Kombination von fundamentalen, technischen und szenariobasierten Analysen, um auf Euro lautende Anleihen als Anlagegelegenheiten zu identifizieren. Diese Anleihen können mit Investment-Grade-Status oder darunter (hochverzinslich) bewertet sein und von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen verschiedener Branchen aus entwickelten wie auch aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen. In der Regel weisen hochverzinsliche Anleihen höhere Erträge auf, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugerechnet.
Fondsmanager: Patrick Barbe
Notizen
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