Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.2005
Fondsvolumen 3,34 Mrd. USD

Größte Positionen

APPLE INC. 6,45 %
MICROSOFT DL-,00000625 5,78 %
NVIDIA CORP. DL-,001 5,68 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,32 %
Sonstiges 78,77 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +36,63 % -
3 Jahre p.a. +7,78 % -
5 Jahre p.a. +14,39 % -
52W Hoch:
70,7000 USD
52W Tief:
50,5200 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (22.10.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.04.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarktes in den Vereinigten Staaten und Kanada widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten und Kanada notiert sind und gehandelt werden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten und Kanada notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält.
Fondsmanager: Kieran Doyle, Group Index Equity PM Core DM EMEA

Notizen

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