iShares Euro Gov.Infl.-L.Bd.IF(IE)D EUR
WKN A2DSTS | ISIN IE00BD0NC144 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 25.05.2017 |
Fondsvolumen | 124,93 Mio. EUR |
Größte Positionen
REP. FSE 11-27 O.A.T. | 5,67 % |
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 4,59 % |
FRANKREICH 19/29 | 4,43 % |
SPANIEN 18-33 FLR | 4,05 % |
Sonstiges | 81,26 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,17 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,84 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,22 % | - |
52W Hoch:
11,4682 EUR
11,4682 EUR
52W Tief:
11,0059 EUR
11,0059 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (22.10.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (26.04.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
2022 Key Investor Information (15.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (auf Euro lautende, inflationsgebundene Staatsanleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt (d. h. Anleihen, deren Erträge an eine Inflationsrate gekoppelt sind).
Die fv Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller inflationsgebundenen Anleihen, die von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden.
Fondsmanager: Francis Rayner
Notizen
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