IP Pensionsplan Balance
WKN A2PR89 | ISIN LU2053090630 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.2020 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 8,39 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 7,24 % |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 | 4,23 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 4,21 % |
| Sonstiges | 75,93 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,03 % | +1,42 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,99 % | -4,03 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
101,7900 EUR
101,7900 EUR
52W Tief:
87,0400 EUR
87,0400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | 16:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.07.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis.
Der Teilfonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte "Developed Countries". Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 70% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität.
Fondsmanager: NFS Capital AG
Notizen
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