DWS USD Floating Rate Notes USD FC
WKN DWS2MN | ISIN LU1546477677 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktnahe Werte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 06.02.2017 |
Fondsvolumen | 571,51 Mio. USD |
Größte Positionen
JPMORG.CHASE 24/28 FLR | 0,99 % |
MS BANK 24/28 FLR | 0,88 % |
BCO SANTAND. 24/28 FLR | 0,76 % |
INTESA SANP. 23/25FLR MTN | 0,74 % |
Sonstiges | 96,63 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,41 % | - |
3 Jahre p.a. | +4,07 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
228,2000 USD
228,2000 USD
52W Tief:
214,4100 USD
214,4100 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 0,50 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,25 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (17.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.
Fondsmanager: Christian Reiter
Notizen
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