BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - GBP (AIDiv)
WKN A2PXJB | ISIN LU2064239861 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 08.04.2020 |
Fondsvolumen | 141,08 Mio. GBP |
Größte Positionen
GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS | 2,64 % |
PANAMA 16/28 | 1,94 % |
DIG.I.H./I.F 24/27 | 1,73 % |
GUATEMALA 16/26 REGS | 1,51 % |
Sonstiges | 92,18 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,23 % | +3,07 % |
3 Jahre p.a. | +5,87 % | +4,16 % |
5 Jahre p.a. | +5,93 % | +4,88 % |
52W Hoch:
103,4300 GBP
103,4300 GBP
52W Tief:
95,0593 GBP
95,0593 GBP
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,40 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (01.03.25) |
2025 Basisinformationsblatt (27.02.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (01.04.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten.
Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Fondsmanager: Anthony Kettle, Jana Harvey, Polina Kurdyavko
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.