ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 VTIA
WKN A2P1FY | ISIN AT0000A2DY18 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.05.2020 |
| Fondsvolumen | 218,81 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EIB 24/27 (19-MAR-27) | 4,24 % |
| CARNIVAL 24/30REGS (15-JAN-30) | 1,25 % |
| UTD REN.N.A.20/30(15-JUL-30) | 0,99 % |
| OI EUROP.GRP 23/28REGS (15-MAY-28) | 0,97 % |
| Sonstiges | 92,55 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,84 % | +3,25 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,65 % | -1,78 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
113,8100 EUR
113,8100 EUR
52W Tief:
105,1000 EUR
105,1000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (26.04.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("High-Yield-Anleihen"). Für das Fondsvermögen werden überwiegend Anleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Fondsmanager: Hannes Kusstatscher, Bernd Stampfl
Notizen
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