DWS Invest Asian Bonds LCH
WKN DWS22K | ISIN LU2004370479 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.06.2019 |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. CHF |
Größte Positionen
| Wi Treasury Sec. 24/15.05.2034 | 6,40 % |
| CA Magnum holding 21/31.10.26 Regs | 3,30 % |
| Melco Resorts Finance 17/06.06.25 Reg S | 2,70 % |
| Sumitomo Life Insurance 17/14.09.77 | 2,70 % |
| Sonstiges | 84,90 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,83 % | -2,11 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,77 % | -3,73 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,37 % | -1,95 % |
52W Hoch:
95,7600 CHF
95,7600 CHF
52W Tief:
92,0300 CHF
92,0300 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (30.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (15.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX) übertrifft.
Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden im asiatisch-pazifischen Raum, Kommunalverwaltungen von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum oder Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in Währungen des asiatisch-pazifischen Raums sowie Wertpapiere von Unternehmen außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums, die in Währungen des asiatisch-pazifischen Raums begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf US-Dollar, andere Währungen der G7-Staaten oder Währungen des asiatisch-pazifischen Raums lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter Derivate umgesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Fondsmanager: Wong, Henry
Notizen
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