Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.09.2019
Fondsvolumen 230,50 Mio. EUR

Größte Positionen

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 9,54 %
SAMSUNG EL. SW 100 7,87 %
MERCADOLIBRE INC. DL-,001 5,20 %
TENCENT HLDGS HD-,00002 4,85 %
Sonstiges 72,54 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,59 % +5,35 %
3 Jahre p.a. -2,24 % -3,82 %
5 Jahre p.a. +1,90 % +0,91 %
52W Hoch:
13,3471 EUR
52W Tief:
10,5814 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (14.02.24)
2022 Verkaufsprospekt (14.10.22)
2022 Key Investor Information (14.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann direkt oder indirekt in beliebige Wirtschaftssektoren von Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen werden vornehmlich in Aktien von Unternehmen getätigt. Die Unternehmen aus Schwellenländern, in die der Fonds investieren wird, haben eine Marktkapitalisierung im Streubesitz von über 1 Milliarde US- Dollar. Der Anlageverwalter entscheidet, was als Schwellenland gilt. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Emerging Markets Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig.
Fondsmanager: Will Sutcliffe, Roddy Snell, Sophie Earnshaw

Notizen

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