Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund IEH EUR
WKN A2AM6L | ISIN IE00BYZ0BG53 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.04.2020 |
Fondsvolumen | 2,56 Mrd. EUR |
Größte Positionen
APPLOVIN CORP.A -,00003 | 6,07 % |
GE AEROSPACE DL -,06 | 4,72 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,69 % |
3I GROUP PLC LS-,738636 | 4,55 % |
Sonstiges | 79,97 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +44,56 % | +40,49 % |
3 Jahre p.a. | +1,82 % | +0,82 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
178,4658 EUR
178,4658 EUR
52W Tief:
122,3802 EUR
122,3802 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,15 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (28.03.24) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus aller Welt zu erreichen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Der Unteranlageverwalter nutzt einen Bottom-Up-Ansatz, mit dem Unternehmen mit attraktiven Attributen - beispielsweise langfristigem historischem Ertrags- und Gewinnwachstum - und/oder einem Potenzial für ein hohes zukünftiges Wachstum identifiziert werden sollen. Das Anlageverfahren des Unteranlageverwalters ermittelt Unternehmen, bei denen es sich um Branchenführer handelt, die als Innovatoren in ihrem Bereich gelten und deren Geschäftsstrategien auf die Schaffung von Gelegenheiten abzielen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile bringen und zu einer Outperformance gegenüber den Mitbewerbern führen. Es sind Unternehmen, deren Firmenkultur Wert auf ein starkes, qualitativ hochwertiges und erfahrenes Management legt und diese Eigenschaften auf Managementebene fördert, sowie Unternehmen ohne oder mit geringen Schulden und attraktiven relativen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Fondsmanager: Paul Black, Mike Trigg, Sanjay Ayer, Jon Tringale
Notizen
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