Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 CNH HDG IRD

WKN A14PFY | ISIN LU1172942267 |  Fonds
Factsheet
03.04.25
178,62 CNH-1,64 % (-2,97)
Datum Betrag
31.03.2025 0,12 CNH
28.02.2025 0,12 CNH
31.01.2025 0,12 CNH
31.12.2024 0,12 CNH
29.11.2024 0,15 CNH
31.10.2024 0,15 CNH
30.09.2024 0,12 CNH
30.08.2024 0,12 CNH
31.07.2024 0,12 CNH
28.06.2024 0,12 CNH
31.05.2024 0,12 CNH
30.04.2024 0,12 CNH
28.03.2024 0,12 CNH
29.02.2024 0,12 CNH
31.01.2024 0,12 CNH
29.12.2023 0,18 CNH
01.12.2023 0,19 CNH
02.11.2023 0,19 CNH
02.10.2023 0,11 CNH
01.09.2023 0,11 CNH
Datum Betrag
01.08.2023 0,11 CNH
03.07.2023 0,11 CNH
01.06.2023 0,11 CNH
02.05.2023 0,11 CNH
03.04.2023 0,11 CNH
01.03.2023 0,11 CNH
01.02.2023 0,11 CNH
03.01.2023 0,17 CNH
01.12.2022 0,14 CNH
02.11.2022 0,14 CNH
03.10.2022 0,14 CNH
01.09.2022 0,14 CNH
01.08.2022 0,17 CNH
01.07.2022 0,26 CNH
01.06.2022 0,41 CNH
05.05.2022 0,43 CNH
01.04.2022 0,47 CNH
01.03.2022 0,43 CNH
01.02.2022 0,43 CNH
04.01.2022 0,61 CNH
Datum Betrag
01.12.2021 0,53 CNH
02.11.2021 0,56 CNH
01.10.2021 0,56 CNH
01.09.2021 0,56 CNH
02.08.2021 0,51 CNH
01.07.2021 0,48 CNH
01.06.2021 0,41 CNH
06.05.2021 0,47 CNH
01.04.2021 0,50 CNH
01.03.2021 0,38 CNH
01.02.2021 0,36 CNH
04.01.2021 0,43 CNH
01.12.2020 0,43 CNH
02.11.2020 0,39 CNH
01.10.2020 0,42 CNH
01.09.2020 0,36 CNH
03.08.2020 0,38 CNH
02.07.2020 0,38 CNH
02.06.2020 0,27 CNH
04.05.2020 0,22 CNH