Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Income-2 EUR hedged

WKN A2ACBT | ISIN LU1328179103 |  Fonds
Factsheet
19.12.24
14,56 EUR-0,21 % (-0,03)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.12.2015
Fondsvolumen 1,28 Mrd. EUR

Größte Positionen

United States Treasury Note/bo 4 Nov 15 42 4,40 %
United States Treasury Note/bo 4.875 Oct 31 30 3,30 %
United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 25 3,10 %
United States Treasury Note/bo 5 Aug 31 25 2,80 %
Sonstiges 86,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,82 % -3,03 %
3 Jahre p.a. -0,89 % -2,49 %
5 Jahre p.a. -0,10 % -1,07 %
52W Hoch:
14,8332 EUR
52W Tief:
14,1571 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,15 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (30.09.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24)
2022 Key Investor Information (28.09.22)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)

Fondsstrategie

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.
Fondsmanager: John Stopford, Jason Borbora-Sheen

Notizen

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