T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.An(EUR)

WKN A2DNL3 | ISIN LU1582221328 |  Fonds
Factsheet
19.12.24
18,16 EUR-3,25 % (-0,61)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.05.2017
Fondsvolumen 4,83 Mrd. EUR

Größte Positionen

VONTIER CORP. DL -,0001 1,37 %
BRUKER CORP. DL -,01 1,32 %
REVVITY INC. DL 1 1,31 %
HAEMONETICS CORP. DL-,01 1,28 %
Sonstiges 94,72 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,31 % +1,26 %
3 Jahre p.a. +0,31 % -1,30 %
5 Jahre p.a. +6,74 % +5,71 %
52W Hoch:
19,7300 EUR
52W Tief:
16,6500 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (27.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Fondsmanager: Curt Organt, Matt Mahon

Notizen

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