F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR
WKN A14UKP | ISIN LU1244549991 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.06.2015 |
Fondsvolumen | 124,66 Mio. EUR |
Größte Positionen
FTI-F.EM.COR.D. YEOD | 2,51 % |
FTAF-FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND | 2,18 % |
APPLE INC. | 1,89 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 1,85 % |
Sonstiges | 91,57 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,20 % | +7,02 % |
3 Jahre p.a. | +0,56 % | -0,43 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
7,0400 EUR
7,0400 EUR
52W Tief:
6,2234 EUR
6,2234 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,85 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (31.08.24) |
2024 Basisinformationsblatt (09.05.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds, der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen.
Der Fonds ist bestrebt, das Portfolio derart zu verwalten, dass sich darin nicht mehr als die Hälfte der Preisschwankungen der weltweiten Aktienmärkte widerspiegeln, wobei jedoch keine Garantie besteht, dass der Fonds diese Ziele erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in (i) Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und (ii) Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere niedrigerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in (i) alternative Anlagen (z. B. Rohstoffe und Immobilien), in die indirekt über zulässige derivative Instrumente investiert wird, (ii) strukturierte Produkte und (iii) bis zu 10 % in Anteile von Publikumsfonds.
Fondsmanager: Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann
Notizen
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