Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.01.2017
Fondsvolumen 6,33 Mrd. EUR

Größte Positionen

BLACKROCK FDG INC. O.N. 3,39 %
AFLAC INC. DL -,10 3,30 %
CISCO SYSTEMS DL-,001 3,25 %
ROCHE HLDG AG GEN. 3,24 %
Sonstiges 86,82 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +26,02 % +19,94 %
3 Jahre p.a. +10,64 % +8,86 %
5 Jahre p.a. +11,90 % +10,83 %
52W Hoch:
22,8194 EUR
52W Tief:
18,0257 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,28 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.04.24)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2018 Verkaufsprospekt (24.05.18)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern und Ihnen die Erträge auszuschütten. Dazu investiert der Fonds in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen aus aller Welt, die überdurchschnittliche Erträge erwarten lassen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus globalen Aktien, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d.h. eine höhere Rendite als jene des gesamten globalen Aktienmarkts). Der Fonds kann jedoch auch in begrenztem Umfang in andere Instrumente wie Staatsanleihen und festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einem Rating der Bonitätsstufe Investment Grade investieren. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 20 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Großteil der Anlagen des Fonds wird sich jedoch auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. USD konzentrieren. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Index (der "Referenzwert") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.
Fondsmanager: Dr. Ian Mortimer, Matthew Page, Sagar Thanki, Joseph Stephens

Notizen

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