Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 07.09.2018
Fondsvolumen 1,54 Mrd. EUR

Größte Positionen

ASML HOLDING EO -,09 9,78 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 4,52 %
LVMH EO 0,3 4,48 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 3,90 %
Sonstiges 77,32 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,25 % +1,23 %
3 Jahre p.a. +12,97 % +12,24 %
5 Jahre p.a. +9,31 % +8,88 %
52W Hoch:
1.683,5000 EUR
52W Tief:
1.418,9800 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,13 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (16.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (16.05.25)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Selection (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung der Unternehmen aus dem Euroraum mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu messen. Gleichzeitig meidet er Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Fonds verfügt über kein SRI-Label. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Dividendenrechte, Genossenschaftsanteile und Anteilsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Ghirlandi Riccardo, Guberti Davide, Krempel Tilman

Notizen

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