UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond, Klasse Index Fund CHF I-B acc
WKN A1433V | ISIN LU1311100579 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Fondsvolumen | 512,11 Mio. CHF |
Größte Positionen
| FRANKREICH 22/32 O.A.T. | 1,10 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 1,08 % |
| REP. FSE 16-26 O.A.T. | 1,06 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 0,94 % |
| Sonstiges | 95,82 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,38 % | -4,30 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,08 % | -2,72 % |
| 5 Jahre p.a. | -5,35 % | -5,73 % |
52W Hoch:
880,8000 CHF
880,8000 CHF
52W Tief:
852,2500 CHF
852,2500 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,02 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (16.05.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (16.05.25) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index (der «Index») nachzubilden.
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Fondsmanager: Ghirlandi Riccardo, Maric Aleksandar, Souchois Mélanie
Notizen
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