Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.08.2018
Fondsvolumen 1,60 Mrd. EUR

Größte Positionen

ASML HOLDING EO -,09 11,21 %
LVMH EO 0,3 6,95 %
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 5,67 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 5,05 %
Sonstiges 71,12 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,54 % +1,52 %
3 Jahre p.a. +3,89 % +3,21 %
5 Jahre p.a. +5,55 % +5,14 %
52W Hoch:
160,0400 EUR
52W Tief:
136,0400 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,13 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (25.11.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2022 Key Investor Information (16.05.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI EMU ESG Leaders Index abzubilden. Der kapitalisierungsgewichtete Index bietet ein Engagement in Unternehmen, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) auszeichnen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische, soziale und Governance-Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der MSCI EMU ESG Leaders Index setzt sich aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus den zehn Industrieländern der WWU zusammen und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,10 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling- Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. .
Fondsmanager: UBS Asset Management Switzerland AG

Notizen

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