Global Income-Interest & Dividend P
WKN HAFX3E | ISIN LU0388926494 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.09.2008 |
| Fondsvolumen | 33,75 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 7,49 % |
| Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A o.N. | 4,79 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 4,47 % |
| Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 | 4,47 % |
| Sonstiges | 78,78 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,29 % | +14,56 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,60 % | -5,16 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,99 % | +2,99 % |
52W Hoch:
21,4000 EUR
21,4000 EUR
52W Tief:
17,6700 EUR
17,6700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (27.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (10.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (21.10.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds nach dem Value-Prinzip auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Dabei kann ein Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen und auf Unternehmen gelegt werden, die in den Sektoren Technologie & Innovation und Healthcare angesiedelt sind.
Der Fonds investiert weltweit (inkl. Schwellenländer), dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Aktien (inkl. ADRs/GDRs), aktienähnliche Wertpapiere, geschlossene REITs sowie in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie in Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben können für den Fonds auch Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) investiert werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Fondsmanager: Genève Invest (Europe) S.A.
Notizen
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