ERSTE Total Return Fixed Income R01 VTIA
WKN A2PRNL | ISIN AT0000A2A719 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.10.2019 |
| Fondsvolumen | 18,46 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ELECT.FRANCE 22/UND. FLR | 3,76 % |
| BRIT.AM.TOBA 21/UND. | 3,75 % |
| OTP BNK 24/28 FLR MTN | 3,34 % |
| INFINEON TECH.19/UNBEFR. | 3,27 % |
| Sonstiges | 85,88 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,21 % | +9,50 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,82 % | -0,01 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,35 % | -0,14 % |
52W Hoch:
101,8100 EUR
101,8100 EUR
52W Tief:
90,2700 EUR
90,2700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (28.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (28.06.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.04.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Fondsmanager: Roman Swaton, Bernd Stampfl, Tolgahan Memisoglu
Notizen
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