ClassicBond T DV
WKN 0A294A | ISIN AT0000A294A1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.10.2019 |
| Fondsvolumen | 70,02 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 13-28 | 3,93 % |
| ITALIEN 21/31 | 3,33 % |
| ESTLAND 20/30 | 2,48 % |
| LUXEMBURG 19/26 | 1,91 % |
| Sonstiges | 88,35 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,29 % | +4,65 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,81 % | -3,61 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,63 % | -2,12 % |
52W Hoch:
89,1800 EUR
89,1800 EUR
52W Tief:
83,1400 EUR
83,1400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | - |
| Annahmeschluss | 15:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (26.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2021 Key Investor Information (09.02.21) |
Fondsstrategie
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (Staatsanleihen, Gebietskörperschaften sowie internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Österreich, Deutschland, Frankreich. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden. Darüber hinaus dürfen Derivate, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.
Fondsmanager: -
Notizen
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