ClassicBond T DV
WKN 0A294A | ISIN AT0000A294A1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.10.2019 |
Fondsvolumen | 65,16 Mio. EUR |
Größte Positionen
SPANIEN 13-28 | 4,42 % |
ITALIEN 21/31 | 3,55 % |
ESTLAND 20/30 | 2,63 % |
LUXEMBURG 19/26 | 2,04 % |
Sonstiges | 87,36 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,71 % | +6,08 % |
3 Jahre p.a. | -3,68 % | -4,47 % |
5 Jahre p.a. | -2,29 % | -2,76 % |
52W Hoch:
87,8300 EUR
87,8300 EUR
52W Tief:
79,1422 EUR
79,1422 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | - |
Annahmeschluss | 15:30 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Verkaufsprospekt (22.03.23) |
2021 Key Investor Information (09.02.21) |
Fondsstrategie
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (einschließlich internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente oder gleichwertige Wertpapiere investieren, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden.
Fondsmanager: Sparkasse Oberösterreich KAG
Notizen
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