F.High Yield Fd.Y USD
WKN A14UKF | ISIN LU1244548910 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.06.2015 |
Fondsvolumen | 1,08 Mrd. USD |
Größte Positionen
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 3,48 % |
MARTIN MID.P 23/28 144A | 1,07 % |
CARNIVAL CRP 21/27 144A | 0,99 % |
CCO HLD/CAP. 20/30 144A | 0,99 % |
Sonstiges | 93,47 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,10 % | - |
3 Jahre p.a. | +4,77 % | - |
5 Jahre p.a. | +5,52 % | - |
52W Hoch:
9,1300 USD
9,1300 USD
52W Tief:
8,0724 USD
8,0724 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | - |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (31.08.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne "Investment Grade"- Bewertung), die von Unternehmen, vorrangig in den USA, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - andere Arten von Wertpapieren, einschließlich Aktien und staatliche Schuldtitel - Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken - Ausfall-Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) Das Investment-Team führt zur Risikoverwaltung Bonitätsprüfungen für die Aussteller von Wertpapieren durch, die eine detaillierte Untersuchung der einzelnen Unternehmen und relevanten Branchen beinhalten. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen.
Fondsmanager: Voyles, O'Connor, Dieffenbacher, McGiveran
Notizen
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