Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.06.2013
Fondsvolumen 438,89 Mio. EUR

Größte Positionen

Bollore SE 7,70 %
Samsung Electncs Co 6,90 %
Canadian Natural Resources Ltd 5,10 %
Microsoft Corp 4,50 %
Sonstiges 75,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,87 % +12,45 %
3 Jahre p.a. +5,57 % +4,54 %
5 Jahre p.a. +10,59 % +9,95 %
52W Hoch:
326,1586 EUR
52W Tief:
278,5150 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,15 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (28.03.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2015 Verkaufsprospekt (28.08.15)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldigen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden. Der untergeordnete Anlageverwalter verwaltet den Fonds diskretionär. Die Philosophie des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen und nicht in der Spekulation mit Aktien. Die Titelselektion konzentriert sich auf den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen mit aktionärsorientiertem Management, einer starken Marktposition und relativ stabilen Gewinnen bei niedrigen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell 1000 Value NR USD Index ("Benchmark"). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.
Fondsmanager: S. Yacktman, J. Subotky, R. Wilkins, A. Sues

Notizen

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