Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR
WKN A2PDSV | ISIN LU1941710565 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 11.07.2019 |
Fondsvolumen | 61,19 Mio. EUR |
Größte Positionen
NOF CORP. | 3,91 % |
SIGMAXYZ INC. | 3,89 % |
MEIDENSHA CORP. | 3,85 % |
TOYO SEIKAN GRP HLDGS LTD | 3,80 % |
Sonstiges | 84,55 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,69 % | +7,32 % |
3 Jahre p.a. | +4,17 % | +2,48 % |
5 Jahre p.a. | +3,22 % | +2,22 % |
52W Hoch:
121,8100 EUR
121,8100 EUR
52W Tief:
96,9700 EUR
96,9700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 2,05 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (06.08.25) |
2025 Verkaufsprospekt (07.05.25) |
2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf mittelgroßen und kleinen Unternehmen.
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als mittelgroße und kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 2,0-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Fondsmanager: NAKATSUKA Koji, HIRAYAMA Yasuyoshi
Notizen
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