AGIF-Allianz Japan Smaller C.E A EUR
WKN A2PDSV | ISIN LU1941710565 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.07.2019 |
| Fondsvolumen | 56,96 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MARUWA CO. LTD. | 4,59 % |
| MUSASHI SEIMITSU IND. | 4,10 % |
| NICHIREI CORP. | 3,93 % |
| MITSUI MNG SMELTG | 3,84 % |
| Sonstiges | 83,54 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,94 % | +1,86 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,30 % | -1,32 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,16 % | -1,13 % |
52W Hoch:
119,3740 EUR
119,3740 EUR
52W Tief:
97,9590 EUR
97,9590 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,05 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.12.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.08.22) |
Fondsstrategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf mittelgroßen und kleinen Unternehmen.
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als mittelgroße und kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 2,0-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Fondsmanager: NAKATSUKA Koji, HIRAYAMA Yasuyoshi
Notizen
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