Orient & Occident Fund I2

WKN A2N8JC | ISIN LI0430825245 |  Fonds
Factsheet
19.12.24
881,02 EUR-1,56 % (-14,00)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.11.2018
Fondsvolumen 8,67 Mio. EUR

Größte Positionen

ELDORADO GOLD CORP. 5,85 %
CENTERRA GOLD INC. 5,23 %
TBC BANK GROUP LS 0,01 5,17 %
NICE LTD. ADR/4 O.N. 4,88 %
Sonstiges 78,87 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +18,13 % -
3 Jahre p.a. -4,55 % -
5 Jahre p.a. -3,87 % -
52W Hoch:
895,0200 EUR
52W Tief:
742,9100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (28.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (07.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Verkaufsprospekt (21.12.22)
2022 Key Investor Information (01.01.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen "Kaspisches Meer", "Östliches Mittelmeer" und "Schwarzes Meer" haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen- Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Fondsmanager: Principal Vermögensverwaltung AG

Notizen

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