Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Klasse W (acc) USD
WKN A2DN11 | ISIN LU1586276120 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.04.2017 |
| Fondsvolumen | 1,76 Mrd. USD |
Größte Positionen
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.54% 02/11/2026 CPI | 0,86 % |
| BANK OF AMERICA NA CDI | 0,86 % |
| Commonwealth Bank Of Australia 4.8% 04/09/2026 CPI | 0,86 % |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp FRN 05/14/2026 | 0,86 % |
| Sonstiges | 96,56 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,65 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,42 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,63 % | - |
52W Hoch:
11,9200 USD
11,9200 USD
52W Tief:
11,3900 USD
11,3900 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (28.04.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (18.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, das Kapital der AnlegerInnen zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als Geldmarktfonds mit kurzfristigem variablem Nettoinventarwert.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter: Kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. Commercial Papers, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden. Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte. Geeignete Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers. Einlagen und zusätzliche liquide Mittel. Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und deren durchschnittliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.
Fondsmanager: Shawn Lyons, Joanne Driscoll, Michael Lima
Notizen
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