SpänglerPrivat: Flexibel RA
WKN A2PMGM | ISIN AT0000A28J91 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.07.2019 |
Fondsvolumen | 44,01 Mio. EUR |
Größte Positionen
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | 2,36 % |
ABB LTD. NA SF 0,12 | 2,32 % |
KLA CORP. DL -,001 | 2,21 % |
ELI LILLY | 2,18 % |
Sonstiges | 90,93 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +24,46 % | +20,91 % |
3 Jahre p.a. | +5,82 % | +4,77 % |
5 Jahre p.a. | +6,32 % | +5,70 % |
52W Hoch:
136,9600 EUR
136,9600 EUR
52W Tief:
103,2920 EUR
103,2920 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,76 % |
Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds weltweit aktiv Aktien und hat die Möglichkeit in Abwärtsphasen des Marktes den Aktienanteil auf 0% zu reduzieren. Die im Fonds ausgewählten Wertpapiere entsprechen den Kriterien für ethische Geldanlage der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich (Kurzname "FinAnKo"). Die Veranlagung erfolgt daher je nach Markteinschätzung des Fondsmanagers bis zu 100% in Aktien und/oder Geldmarktveranlagungen. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind möglich, wodurch sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Für Performancevergleiche wird ein zusammengesetzter Index aus 50% Stoxx Europe 600 (PI) und 50% S&P 500 Composite herangezogen.
Fondsmanager: Johannes Rosenstatter
Notizen
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