BNY Mellon Gl.Infrastr.Inc.Fd.A EUR
WKN A2N384 | ISIN IE00BZ18VT34 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 13.08.2018 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| Dominion Energy Inc | 8,20 % |
| Orange SA | 6,90 % |
| Eversource Energy | 6,70 % |
| Fortum Oyj | 5,90 % |
| Sonstiges | 72,30 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +23,95 % | +17,98 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,23 % | +6,49 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,24 % | +2,24 % |
52W Hoch:
0,9789 EUR
0,9789 EUR
52W Tief:
0,7873 EUR
0,7873 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,85 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (25.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (08.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren, hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen"),
Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland), und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Fondsmanager: James Lydotes
Notizen
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