ERSTE BOND CHINA EUR R01 (A)
WKN 0A27ZQ | ISIN AT0000A27ZQ1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.06.2019 |
| Fondsvolumen | 8,59 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,25 % | +9,38 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,88 % | +3,69 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,65 % | +1,95 % |
52W Hoch:
110,6700 EUR
110,6700 EUR
52W Tief:
96,8729 EUR
96,8729 EUR
Größte Positionen
| CHINA 19/29 | 41,66 % |
| CHINA 20/30 | 16,47 % |
| CHINA, VOLKSREP. 2040 | 10,15 % |
| CHINA, VOLKSREP. 13/43 | 6,96 % |
| Sonstiges | 24,76 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (29.09.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (31.07.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (27.02.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.01.25) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden, sowie Anleihen von Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China erworben. Die genannten Finanzinstrumente werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Fondsmanager: Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Notizen
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