Amundi Funds Euro Government Responsible Bond - A2 USD MTD
WKN A2PDE5 | ISIN LU1882473777 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.06.2019 |
| Fondsvolumen | 491,88 Mio. USD |
Größte Positionen
| OAT I 0.1% 03/28 | 4,47 % |
| OAT 0% 02/27 | 4,44 % |
| SPAIN 1.4% 04/28 | 2,70 % |
| BTPS 4% 10/31 8Y | 2,59 % |
| Sonstiges | 85,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,27 % | -1,16 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,65 % | -7,03 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,10 % | -3,95 % |
52W Hoch:
42,0673 USD
42,0673 USD
52W Tief:
38,4184 USD
38,4184 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (30.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (23.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (06.10.22) |
Fondsstrategie
Erzielung einer Kombination aus Einkommen und Kapitalwachstum (Gesamtrendite).
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen im Euroraum ausgegeben werden. Insbesondere investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettovermögens in Anleihen, die auf Euro lauten und von einem Mitgliedstaat der Eurozone begeben oder garantiert werden. Es wird angestrebt, Nicht-Euro-Anlagen gegen den Euro abzusichern. Für diese Anlagen bestehen keine Rating- oder Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds investiert mindestens 30 % des Nettovermögens in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen (GSS-Anleihen), die die von der ICMA veröffentlichten Kriterien und Richtlinien der Green Bond Principles (GBP), Social Bond Principles (SBP) oder Sustainability Bond Guidelines (SBG) erfüllen. Es wird angestrebt, Nicht-Euro-Anlagen gegen den Euro abzusichern. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu betreiben und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Zinssätzen, Volatilität und Inflation) aufzubauen. Der Teilfonds kann staatliche Credit Default Swaps einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens).
Fondsmanager: Isabelle Vic-Philippe
Notizen
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