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R-co Valor Balanced D EUR

127,64 EUR  -0,18 % (-0,23)
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R-co Valor Balanced D EUR

WKN A2PJ6J | ISIN FR0013367273 |  Fonds
Factsheet
19.02.25
127,64 EUR  -0,18 % (-0,23)
R-co Valor Balanced P EUR (thesaurierend) R-co Valor Balanced PB EUR (ausschüttend) R-co Valor Balanced D EUR (ausschüttend) R-co Valor Balanced C EUR (thesaurierend) R-co Valor Balanced F EUR (thesaurierend)
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Performance per 19.02.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +13,92 % +5,59 % +4,61 %
Performance nach max. AGA +10,60 % +4,55 % +4,00 %

Kennzahlen per 19.02.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,23 % 7,50 % 9,12 %
Sharpe Ratio 2,18 0,41 0,23

Größte Positionen

Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/33 7,50 %
Bundesrepub. Deutschland 2.6 08/15/34 3,40 %
Enel Finance Intl Nv 0 1/4 06/17/27 0,80 %
Erste&steiermar Bank Dd 0 3/4 07/06/28 0,60 %
Sonstiges 87,70 %

Branchen

Banken 12,37 %
Internet Service 11,87 %
Finanzen 11,69 %
sonst. VM 11,11 %
Sonstiges 52,96 %

Länder

USA 15,45 %
Deutschland 15,20 %
Frankreich 11,21 %
Asien ohne Japan 8,99 %
Sonstiges 49,15 %