Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.04.2019
Fondsvolumen 296,98 Mio. EUR

Größte Positionen

ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 7,90 %
AEROVIRONMENT DL -,0001 5,51 %
AXON ENTERPRISE DL-,00001 5,47 %
ZILLOW GROUP C CAP.DL-,01 4,22 %
Sonstiges 76,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,29 % +7,89 %
3 Jahre p.a. -18,14 % -19,47 %
5 Jahre p.a. -3,13 % -4,08 %
52W Hoch:
9,5280 EUR
52W Tief:
7,5993 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (15.02.24)
2022 Key Investor Information (20.12.22)
2022 Verkaufsprospekt (14.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristig attraktive Renditen an, vornehmlich durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die nach unserer Ansicht hervorragende Wachstumsperspektiven bieten. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Ländern und Sektoren investieren, die zum Zeitpunkt des Ersterwerbs in der Regel eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder weniger haben. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Messung der Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) am MSCI ACWI Small Cap Index sollte ausschließlich zu Zwecken der Veranschaulichung erfolgen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt. Es werden keine weiteren Anteile erworben, sondern die Wiederanlage schlägt sich im Preis Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile nieder.
Fondsmanager: Douglas Brodie

Notizen

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