Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility R EUR Accumulation

WKN 786693 | ISIN LU0130323438 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.06.2001
Fondsvolumen 69,79 Mio. EUR

Größte Positionen

UNICREDIT 8,92 %
INTESA SANPAOLO 8,74 %
STELLANTIS NV EO -,01 6,87 %
ENEL S.P.A. EO 1 6,81 %
Sonstiges 68,66 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,04 % +21,40 %
3 Jahre p.a. +12,75 % +11,66 %
5 Jahre p.a. +10,27 % +9,63 %
52W Hoch:
156,7400 EUR
52W Tief:
117,0500 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (13.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite und eine höhere Dividendenrendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in italienische Aktien. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Italien gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Derivate und Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter einen quantitativen Ansatz, um Wertpapiere auszuwählen, die eine geringere Volatilität und eine höhere Dividendenrendite zu haben scheinen. Die Mehrzahl der Wertpapiere des Fonds sind Bestandteile der Benchmark und können je nach Marktbedingungen ähnliche Gewichtungen wie diese aufweisen. Quantitative Abweichungsbeschränkungen, die dem Anlageansatz zugrunde liegen, begrenzen das Ausmaß, in dem die Wertentwicklung des Fonds von der Benchmark abweichen kann. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Roberto Berzero

Notizen

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