Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Z EUR Accumulation
WKN A14M35 | ISIN LU0335983606 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 16.01.2008 |
Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR |
Größte Positionen
INTESA S.B.L. 23/17.06.24 | 3,99 % |
APPLE INC. | 3,06 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 2,93 % |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 2,20 % |
Sonstiges | 87,82 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,96 % | - |
3 Jahre p.a. | +8,20 % | - |
5 Jahre p.a. | +9,94 % | - |
52W Hoch:
185,2500 EUR
185,2500 EUR
52W Tief:
152,1300 EUR
152,1300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (13.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus Industrieländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Industrieländern überall auf der Welt gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds setzt der Anlageverwalter quantitative Analysen ein, um Wertpapiere, die eine geringere Volatilität zu haben scheinen, überzugewichten, und wendet Regeln zur Portfoliokonstruktion an, um die Gesamtperformance zu verbessern (quantitativer Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Roberto Berzero
Notizen
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