finccam Volatility Premium I
WKN A2JQK1 | ISIN DE000A2JQK19 | Fonds
Fondsprofil
| Fondgesellschaft | Universal-Investment |
| Region | weltweit |
| Branche | AI Volatility |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Vertriebszulassungen | Österreich, Deutschland, Tschechien |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.01.2019 |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Fondsvolumen | 422,85 Mio. EUR |
| Hinweis | - |
Weitere Informationen
Keine Daten verfügbar
Fondsspezifische Informationen
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Die Fondsbestimmungen des finccam Volatility Premium I wurden durch die FMA bewilligt.Der finccam Volatility Premium I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland,Baden-Württemberg,Bayern,Berlin,Brandenburg,Bremen,Hamburg,Hessen,Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz,Saarland,Sachsen,Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein,Thüringen,Europäische Union,Belgien,Bulgarien,Dänemark,Estland,Finnland,Frankreich,Griechenland,Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,Italien,Kroatien,Lettland,Litauen,Malta,Polen,Luxemburg,Niederlande,Österreich,Portugal,Schweden,Slowakei,Slowenien,Spanien,Tschechische Republik,Ungarn,Republik Zypern,Rumänien,Island,Norwegen,Australien,Japan,Kanada,Südkorea,Mexiko,Neuseeland,Schweiz,Türkei,Vereinigte Staaten von Amerika,Chile,Israel,Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,EURATOM.
Fondsgesellschaft
| KAG | Universal-Investment |
| Adresse | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Internet | www.universal-investment.com |
| - |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien angestrebt. Bestimmt wird die Prämie durch die Differenz zwischen der impliziten Volatilität von Optionen und der tatsächlich realisierten Volatilität des Basiswertes. Da die Prämie je nach Marktphase und Volatilitätsverhalten variiert, werden quantitative Verfahren eingesetzt, um die Anlagestrategie möglichst optimal auf die aktuell erwartete Prämie auszurichten zu können. Dieser quantitative Ansatz wird mit diskretionären Einschätzungen kombiniert. Der Fonds nutzt dabei volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Basiswerte, wie z.B. EURO STOXX 50 oder S&P 500, beziehen. Die Anlage des Basisportfolios erfolgt in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus OECD-, EWR- und / oder EU-Mitgliedstaaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: -