Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)R
WKN A11492 | ISIN LU0420005661 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.11.2013 |
| Fondsvolumen | 204,09 Mio. CHF |
Größte Positionen
| LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 8,29 % |
| SANDOZ GROUP AG SF -,05 | 6,38 % |
| SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | 6,01 % |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | 5,26 % |
| Sonstiges | 74,06 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,28 % | -5,03 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,43 % | -7,94 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,98 % | +0,99 % |
52W Hoch:
236,7900 CHF
236,7900 CHF
52W Tief:
213,5300 CHF
213,5300 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (26.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (15.02.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. «Kleine und mittlere Schweizer Gesellschaften» bezieht sich hier auf Gesellschaften, die Bestandteil des SPI Extra® TR sind. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Marc Hänni
Notizen
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