Vontobel Fund II - Active Beta I EUR
WKN A2PB8P | ISIN LU1936094652 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.01.2019 |
| Fondsvolumen | 136,47 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,25 % | -6,90 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,71 % | +1,05 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,36 % | -2,32 % |
52W Hoch:
112,5100 EUR
112,5100 EUR
52W Tief:
106,0000 EUR
106,0000 EUR
Größte Positionen
| NORDLB HPF.MTN21/26 | 5,55 % |
| NIEDERS.SCH.A.24/29 A585 | 5,06 % |
| BRANDENBURG LSA 24/29 VAR | 4,85 % |
| MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2014 | 3,83 % |
| Sonstiges | 80,71 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (28.01.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (28.01.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert.
Der Teilfonds investiert auf der Grundlage eigener, interner Modelle weltweit direkt und indirekt in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Alexander Schmid
Notizen
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