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Vontobel Emerging Markets Debt S USD

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Vontobel Emerging Markets Debt S USD

WKN A143PB | ISIN LU1171709691 |  Fonds
Factsheet
30.10.24
161,69 USD  +0,16 % (+0,26)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.01.2015
Fondsvolumen 3,14 Mrd. USD

Größte Positionen

RUMAENIEN 21/33 MTN REGS 2,45 %
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS 2,40 %
ECOPETROL 24/36 2,27 %
MC BRAZIL 21/31 REGS 2,16 %
Sonstiges 90,72 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +28,65 % +22,60 %
3 Jahre p.a. +1,63 % -0,01 %
5 Jahre p.a. +2,47 % +1,47 %
52W Hoch:
163,0100 USD
52W Tief:
125,6000 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (07.10.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.10.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (17.10.22)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
Fondsmanager: Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt

Notizen

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