Nomura Fd.Ir.G.H.Con.Cl.I USD
WKN A2ACML | ISIN IE00BD4DXL75 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.12.2015 |
| Fondsvolumen | 134,86 Mio. USD |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 8,25 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 7,46 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 6,20 % |
| APPLE INC. | 6,06 % |
| Sonstiges | 72,03 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,25 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,40 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +8,19 % | - |
52W Hoch:
256,5411 USD
256,5411 USD
52W Tief:
213,5415 USD
213,5415 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (20.06.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (24.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (29.04.22) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein hoch konzentriertes Portfolio aus circa 20 globalen Unternehmen, die im Ermessen des Verwalters ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Allgemeinen in mittelgroße und große Unternehmen. Der Fonds kann jederzeit bis zu 30 % seines Werts in Schwellenländer investieren.
Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI All Country World Index (den "Index"), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsmanager: Tom Wildgoose
Notizen
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