Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

WKN A1H9T9 | ISIN LU0546919985 | Fonds

Factsheet

08.01.26

395,92 EUR -0,01 % (-0,04)

Datum	Betrag
05.01.2026	5,11 EUR
02.12.2025	5,11 EUR
04.11.2025	5,11 EUR
02.10.2025	5,11 EUR
03.09.2025	5,11 EUR
04.08.2025	5,11 EUR
02.07.2025	5,11 EUR
03.06.2025	5,11 EUR
02.05.2025	5,11 EUR
02.04.2025	5,11 EUR
04.03.2025	5,11 EUR
04.02.2025	5,11 EUR
03.01.2025	5,11 EUR
03.12.2024	5,11 EUR
04.11.2024	5,11 EUR
02.10.2024	5,11 EUR
03.09.2024	5,38 EUR
02.08.2024	5,38 EUR
02.07.2024	5,38 EUR
04.06.2024	5,38 EUR
02.05.2024	5,38 EUR
03.04.2024	5,38 EUR
04.03.2024	5,38 EUR
02.02.2024	5,38 EUR
03.01.2024	5,38 EUR
04.12.2023	5,38 EUR
02.11.2023	5,38 EUR
03.10.2023	5,38 EUR

Datum	Betrag
04.09.2023	5,38 EUR
02.08.2023	5,38 EUR
04.07.2023	5,38 EUR
02.06.2023	5,38 EUR
02.05.2023	5,38 EUR
04.04.2023	5,38 EUR
02.03.2023	5,38 EUR
02.02.2023	5,38 EUR
03.01.2023	5,38 EUR
02.12.2022	5,38 EUR
02.11.2022	5,38 EUR
04.10.2022	5,38 EUR
02.09.2022	5,38 EUR
02.08.2022	5,38 EUR
04.07.2022	5,38 EUR
02.06.2022	5,38 EUR
03.05.2022	5,38 EUR
04.04.2022	5,38 EUR
02.03.2022	5,38 EUR
02.02.2022	5,38 EUR
04.01.2022	5,38 EUR
02.12.2021	5,38 EUR
02.11.2021	5,38 EUR
04.10.2021	5,38 EUR
02.09.2021	5,38 EUR
03.08.2021	5,38 EUR
02.07.2021	5,38 EUR
02.06.2021	5,38 EUR

Datum	Betrag
04.05.2021	5,38 EUR
07.04.2021	5,38 EUR
02.03.2021	5,38 EUR
02.02.2021	5,38 EUR
05.01.2021	5,38 EUR
02.12.2020	5,50 EUR
03.11.2020	5,50 EUR
02.10.2020	5,50 EUR
02.09.2020	5,50 EUR
04.08.2020	5,50 EUR
02.07.2020	5,50 EUR
02.06.2020	5,50 EUR
04.05.2020	5,50 EUR
02.04.2020	5,50 EUR
03.03.2020	5,50 EUR
04.02.2020	5,50 EUR
03.01.2020	5,50 EUR
03.12.2019	5,50 EUR
04.11.2019	5,50 EUR
02.10.2019	5,50 EUR
03.09.2019	5,50 EUR
02.08.2019	5,50 EUR
02.07.2019	5,50 EUR
04.06.2019	5,50 EUR
02.05.2019	5,50 EUR
02.04.2019	5,50 EUR
04.03.2019	5,50 EUR