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WKN A2QHCC | ISIN IE00BRJL3479 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 01.02.2018 |
Fondsvolumen | 541,90 Mio. CHF |
Größte Positionen
USA 24/25 ZO | 6,71 % |
SOUTH AFR. 2030 | 4,47 % |
POLEN 19/30 | 3,61 % |
SOUTH AFR. 2035 R2035 | 2,96 % |
Sonstiges | 82,25 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -8,27 % | -10,97 % |
3 Jahre p.a. | -5,06 % | -5,99 % |
5 Jahre p.a. | -5,01 % | -5,58 % |
52W Hoch:
78,3730 CHF
78,3730 CHF
52W Tief:
71,1696 CHF
71,1696 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (21.11.24) |
2024 Basisinformationsblatt (17.05.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (21.02.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise "fremdfinanziert" bzw. "gehebelt" (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.
Fondsmanager: Denise Simon, Arif Joshi und Team
Notizen
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