MFS Meridian-Prudent Capital Fd.I1 USD

WKN A2ANEL | ISIN LU1442550031 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.11.2016
Fondsvolumen 2,82 Mrd. USD

Größte Positionen

USA 23/25 4,07 %
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT 3,80 %
EURONEXT N.V. WI EO 1,60 3,23 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,22 %
Sonstiges 85,68 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,27 % -
3 Jahre p.a. +2,11 % -
5 Jahre p.a. +4,38 % -
52W Hoch:
158,8200 USD
52W Tief:
133,3600 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (15.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (28.08.23)
2022 Key Investor Information (13.09.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Anlageverwalter investiert das Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter Allokationen in Aktienwerte, Schuldtitel und Barmitteläquivalente (Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50% bis 90% in Aktienwerten und 10% bis 50% in Schuldtiteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken.
Fondsmanager: David Cole, Shanti Das-Wermes, Edward Dearing, Barnaby Wiener

Notizen

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