Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.07.2017
Fondsvolumen 68,21 Mio. EUR

Größte Positionen

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 6,00 %
XTRACK. ETC SILBER 80 5,63 %
K.F.W.ANL.V.15/2025 DL 2,33 %
NEWMONT CORP. DL 1,60 2,17 %
Sonstiges 83,87 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,59 % +17,77 %
3 Jahre p.a. +2,56 % +0,91 %
5 Jahre p.a. +5,04 % +4,02 %
52W Hoch:
128,4900 EUR
52W Tief:
103,1000 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (10.05.22)

Fondsstrategie

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC")- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
Fondsmanager: Adrian Daniel

Notizen

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