FTGF Royce US Small Cap Op.Fd.PR PLN H
WKN A2JR6C | ISIN IE00BD49WY19 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 03.08.2018 |
| Fondsvolumen | 3,53 Mrd. PLN |
Größte Positionen
| WESTERN ASSET DL LIQUI.WA | 3,86 % |
| DIGI INTL INC. DL-,01 | 0,90 % |
| VSE CORP. DL-,05 | 0,89 % |
| SUMMIT MAT.INC.C.A DL-,01 | 0,88 % |
| Sonstiges | 93,47 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +21,10 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,40 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +13,09 % | - |
52W Hoch:
177,4200 PLN
177,4200 PLN
52W Tief:
139,1300 PLN
139,1300 PLN
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (31.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (19.06.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (16.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Fondsmanager: Brendan Hartman , Jim Stoeffel , Jim Harvey , Kavitha Venkatraman
Notizen
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