T.Rowe P.F.S.Frontier M.Eq.F.Q(USD)
WKN A1166Y | ISIN LU1079764939 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Fondsvolumen | 84,92 Mio. USD |
Größte Positionen
| KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | 6,20 % |
| FPT CORP. DV 10000 | 5,20 % |
| BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | 5,02 % |
| HOA PHAT GROUP DV 10000 | 4,50 % |
| Sonstiges | 79,08 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,04 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +10,73 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +13,18 % | - |
52W Hoch:
17,4400 USD
17,4400 USD
52W Tief:
15,1600 USD
15,1600 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.02.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.10.22) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Fondsmanager: Johannes Loefstrand
Notizen
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