Quantex Global Value Fund Klasse USD R
WKN A14U70 | ISIN LI0274481121 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Liechtenstein |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.11.2015 |
Fondsvolumen | 1,58 Mrd. USD |
Größte Positionen
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | 3,08 % |
DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | 2,96 % |
ALIMENTATION COUCHE-TARD | 2,81 % |
AMBEV S.A. SP. ADR | 2,78 % |
Sonstiges | 88,37 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,37 % | -0,60 % |
3 Jahre p.a. | +8,04 % | +6,98 % |
5 Jahre p.a. | +14,23 % | +13,57 % |
52W Hoch:
313,6600 USD
313,6600 USD
52W Tief:
277,4000 USD
277,4000 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,41 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (03.09.24) |
2024 Verkaufsprospekt (12.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (01.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Fondsmanager: Peter Frech
Notizen
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