Berenberg Variato I A
WKN A2N6AR | ISIN LU1878856126 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.12.2018 |
Fondsvolumen | 240,97 Mio. EUR |
Größte Positionen
SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3 | 7,60 % |
INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF | 6,13 % |
AIS-AMUNDI S&P 500 BUYBACK NAM | 5,02 % |
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND | 4,54 % |
Sonstiges | 76,71 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,49 % | - |
3 Jahre p.a. | +1,20 % | - |
5 Jahre p.a. | +5,84 % | - |
52W Hoch:
148,6300 EUR
148,6300 EUR
52W Tief:
130,2500 EUR
130,2500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,85 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (14.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (14.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (01.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen an (Total Return Fokus über mehrere Jahre). Ziel ist eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und ein gewisser Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert.
Der Fonds investiert direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Bei vergleichbaren Investmentalternativen werden ESG-konforme Investments bevorzugt. Für die einzelnen Vermögensklassen gibt es weder fixierte Quoten noch fixierte Bandbreiten. Im langfristigen Schnitt wird eine Aktienquote von mehr als 50% angestrebt. Der Fondsmanager orientiert sich bei der Steuerung der Gesamtausrichtung des Fonds zu den wesentlichen Risikofaktoren an der in einem stringenten und transparenten Investmentprozess gebildeten Markteinschätzung seines Multi Asset Teams. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: Prof Dr. Bernd Meyer, Ulrich Urbahn
Notizen
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